首创京都期货
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资产管理
首创京都天成1号单一资产管理计划
产品要素表 |
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产品名称 |
首创京都天成1号单一资产管理计划 |
产品编码 |
SES744 |
产品委托人 |
武汉昭融汇利投资管理有限责任公司(代昭融汇利冬雅7雅私募基金) |
产品管理人 |
首创京都期货有限公司 |
产品托管人 |
南京银行股份有限公司 |
外包服务机构 |
国泰君安证券股份有限公司(估值) |
投资顾问 |
红土资产管理有限公司 |
产品风险等级 |
R4 |
投资范围 |
(1)标准化的固定收益类资产:包括国债、地方政府债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券(含非公开发行公司债券)、超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、金融机构次级债、债券借贷、同业存单、正回购和逆回购;货币市场基金。 (2)金融衍生品类资产:金融期货。 |
投资比例 |
(1)标准化的固定收益类资产占本资产管理计划资产总值的比例为80-100%; (2)金融衍生品类资产占本资产管理计划资产总值的比例为0-20%。 |
投资限制 |
(1)总资产占净资产的比例不得超过200%; (2)投资于公司债、企业债、中期票据等信用债的信用等级满足债券主体评级和债项评级均在AA及以上级别,短期融资券债项评级不低于A-1。 |
预警、止损线 |
预警线:无 止损线:0.70 |
产品费用 |
管理费:0.30% 托管费:0.03% 运营服务机构:0.015% 投资顾问费:固定投资顾问费率为1.5%;浮动投资顾问费为业绩报酬计提基准(7.1%)以上资产增值部分的60% |
业绩报酬 |
无 |
产品成立日 |
2018年11月21日 |
产品到期日 |
2025年11月20日 |
开放日 |
每周可多次开放,具体开放日以管理人告知为准。 |